根据《永利集团官网关于深入开展“小金库”专项治理工作实施方案》的工作要求，公司对照22个“小金库”表现形式及治理重点（见附件）逐项开展自查，经自查自纠，不存在“小金库”问题。

现按照公司要求，对上述结果向全院教职工进行公示，如有异议，请在公示期间反映情况，电话：23766058

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                                       2021年4月5日              

附件：

“小金库”表现形式及治理重点主要包括：

（一）违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；

（二）用资产处置、出租收入设立“小金库”；

（三）以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；

（四）经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；

（五）违规将单位收入或资金转入工会、社会团体设立“小金库”；

（六）收取回扣、佣金设立“小金库”；

（七）编造虚假项目套取财政资金设立“小金库”；

（八）公款私存设立“小金库”；

（九）利用假发票等非法票据、假合同或“阴阳合同”设立“小金库”；

（十）利用营业外收入设立“小金库”；

（十一）截留行政事业性收费、行政事业性收费项目停征后未上缴的收入设立“小金库”；

（十二）体育场馆及设施有偿使用收入私存设立“小金库”；

（十三）公司违规收入无法入账形成的账外资金设立“小金库”；

（十四）科研、课题经费未纳入规定账簿核算设立“小金库”；

（十五）截留捐赠收入设立“小金库”；

（十六）虚列支出转出资金设立“小金库”；

（十七）以虚假会计核算方式、虚假股权投资、虚假应收款项坏账核销、虚假资产盘亏、毁损、报废等方式转移资产设立“小金库”；

（十八）上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”；

（十九）未经审批的银行账户设立“小金库”；

（二十）收取复印费、员工押金、存车费、废品变卖收入等形成的“小金库”；

（二十一）医疗卫生单位化验、换药、资料档案复印等费用私存，已停征的收费项目形成的收入未全额上缴等设立“小金库”；

（二十二）其他形式设立“小金库”。